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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 153.00 | 1 035 176.00 | 1 183 977.00 | 2 219 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 973.00 | 773.00 | 1 746.00 |
AX Avances et acomptes | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 978.00 | 1 036 149.00 | 1 307 829.00 | 2 343 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 651.00 | | 768 651.00 | 768 651.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 275.00 | | 808 275.00 | 808 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 253.00 | 1 036 149.00 | 2 116 104.00 | 3 152 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 432.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 627.00 | 58 243.00 | | 339 627.00 |
DL TOTAL (I) | 505 301.00 | 223 675.00 | | 505 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 429.00 | 250 697.00 | | 1 205 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 235.00 | 284 193.00 | | 213 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 7 294.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 301.00 | 11 655.00 | | 119 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 24 234.00 | 84 547.00 | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 803.00 | 638 386.00 | | 1 610 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 104.00 | 862 061.00 | | 2 116 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 110.00 | | | 933 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 110.00 | | | 933 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 429.00 | | | 1 205 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 143.00 | 804 143.00 | | 804 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 143.00 | 804 143.00 | | 804 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 803.00 | | | 1 610 803.00 |