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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 932.00 | 2 217.00 | 3 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662 910.00 | 2 402 876.00 | 2 260 034.00 | 4 662 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 363.00 | 472.00 | 2 835.00 |
AX Avances et acomptes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 123.00 | 2 406 171.00 | 2 264 952.00 | 4 671 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 759.00 | | 400 759.00 | 400 759.00 |
BZ Autres créances | 312 060.00 | | 312 060.00 | 312 060.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 510.00 | | 769 510.00 | 769 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 633.00 | 2 406 171.00 | 3 034 462.00 | 5 440 633.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 267.00 | | | 206 267.00 |
DL TOTAL (I) | 371 267.00 | | | 371 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 640.00 | | | 1 424 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 307.00 | | | 338 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 266.00 | | | 268 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | 596 695.00 | | | 596 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 195.00 | | | 2 663 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 462.00 | | | 3 034 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 805.00 | | | 1 893 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 307.00 | | | 338 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 867.00 | | 1 852 256.00 | 3 385 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 000.00 | 4 671 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 000.00 | 4 667 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 717.00 | | 1 849 107.00 | 3 385 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 386.00 | 843 240.00 | 161 456.00 | 1 724 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 386.00 | 842 309.00 | 161 456.00 | 1 724 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 266.00 | 268 266.00 | | 268 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 695.00 | 596 695.00 | | 596 695.00 |
UX Autres créances clients | 400 759.00 | 400 759.00 | | 400 759.00 |
VB T. V. A. | 236 977.00 | 236 977.00 | | 236 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 240.00 | 504 850.00 | 769 391.00 | 1 274 240.00 |
VI Groupe et associés | 338 307.00 | 338 307.00 | | 338 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 928.00 | | | 940 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 682.00 | 731 682.00 | | 731 682.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 195.00 | 1 893 805.00 | 769 391.00 | 2 663 195.00 |