| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 677.00 | 1 044 488.00 | 437 189.00 | 1 481 677.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 760.00 | 86 240.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 774.00 | 87 192.00 | 95 582.00 | 182 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 231.00 | 1 133 067.00 | 673 164.00 | 1 806 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 667.00 | 34 139.00 | 710 529.00 | 744 667.00 |
BZ Autres créances | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
CF Disponibilités | 157 212.00 | | 157 212.00 | 157 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 836.00 | 34 139.00 | 959 697.00 | 993 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 067.00 | 1 167 206.00 | 1 632 861.00 | 2 800 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 011.00 | 337 287.00 | | 564 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 660.00 | 226 724.00 | | 70 660.00 |
DL TOTAL (I) | 744 670.00 | 674 011.00 | | 744 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 422.00 | 503 814.00 | | 422 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 837.00 | 88 396.00 | | 65 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 1 290.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 94 580.00 | | 142 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 287.00 | 274 494.00 | | 243 287.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | 9 287.00 | | 14 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 191.00 | 1 001 659.00 | | 888 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 861.00 | 1 675 670.00 | | 1 632 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 777.00 | 729 201.00 | | 686 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 576 480.00 | 52 249.00 | 628 729.00 | 576 480.00 |
FG Production vendue services | 1 845 747.00 | 15 480.00 | 1 861 227.00 | 1 845 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 227.00 | 67 729.00 | 2 489 956.00 | 2 422 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 944.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 251.00 | 19 534.00 | | 50 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 327.00 | 118 936.00 | | 134 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 448.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 192.00 | 448.00 | | 55 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | -448.00 | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 479.00 | -113 662.00 | | -57 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 703.00 | 2 547 730.00 | | 2 797 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 044.00 | 2 321 006.00 | | 2 727 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 660.00 | 226 724.00 | | 70 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 931.00 | | 323 307.00 | 1 590 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 008.00 | 1 806 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 008.00 | 269 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 987.00 | | 218 690.00 | 1 312 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 600.00 | | 103 181.00 | 274 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 1 436.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 451.00 | 166 944.00 | 53 328.00 | 1 019 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 006.00 | 121 482.00 | | 923 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 817.00 | 45 462.00 | 53 328.00 | 95 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 638.00 | 107 427.00 | 30 211.00 | 137 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 704 778.00 | | | 704 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 117.00 | 78 914.00 | 161 828.00 | 250 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 261.00 | 784 494.00 | 43 767.00 | 828 261.00 |
VW T.V.A. | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 072.00 | 686 658.00 | 192 039.00 | 888 072.00 |