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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 677.00 | 1 194 832.00 | 286 845.00 | 1 481 677.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 13 192.00 | 73 808.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 827.00 | 81 407.00 | 69 421.00 | 150 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 285.00 | 1 290 059.00 | 484 226.00 | 1 774 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 790.00 | | 789 790.00 | 789 790.00 |
BZ Autres créances | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
CF Disponibilités | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 713.00 | | 1 032 713.00 | 1 032 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 997.00 | 1 290 059.00 | 1 516 939.00 | 2 806 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 670.00 | 564 011.00 | | 634 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 244.00 | 70 660.00 | | 58 244.00 |
DL TOTAL (I) | 802 914.00 | 744 670.00 | | 802 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 170.00 | 422 422.00 | | 186 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 004.00 | 65 837.00 | | 32 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 142 266.00 | | 129 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 488.00 | 243 287.00 | | 322 488.00 |
EA Autres dettes | 44 103.00 | 14 259.00 | | 44 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 025.00 | 888 191.00 | | 714 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 939.00 | 1 632 861.00 | | 1 516 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 065.00 | 686 777.00 | | 623 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 522.00 | 114 143.00 | 546 665.00 | 432 522.00 |
FG Production vendue services | 2 393 471.00 | 76 971.00 | 2 470 442.00 | 2 393 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 993.00 | 191 114.00 | 3 017 107.00 | 2 825 993.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 491.00 | |
GE Autres charges | | | 36 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 51 703.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 51 703.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 512.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 219.00 | 54 680.00 | | 13 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 124.00 | 55 192.00 | | 15 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -3 489.00 | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 749.00 | -57 479.00 | | -114 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 396.00 | 2 797 703.00 | | 3 142 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 152.00 | 2 727 044.00 | | 3 084 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 244.00 | 70 660.00 | | 58 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 231.00 | | 7 772.00 | 1 806 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 718.00 | 1 774 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 718.00 | 237 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 677.00 | | | 1 531 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 774.00 | | 7 772.00 | 269 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 067.00 | 183 491.00 | 26 499.00 | 1 133 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 488.00 | 150 344.00 | | 1 044 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 952.00 | 33 146.00 | 26 499.00 | 87 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 284.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 789 790.00 | | | 789 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 569.00 | 73 610.00 | 88 568.00 | 164 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 975.00 | | | 210 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 520.00 | 928 926.00 | 3 594.00 | 932 520.00 |
VW T.V.A. | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 905.00 | 622 946.00 | 88 568.00 | 713 905.00 |