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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768 812.00 | 1 314 433.00 | 454 378.00 | 1 768 812.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 297.00 | 26 472.00 | 65 825.00 | 92 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 509.00 | 106 397.00 | 128 112.00 | 234 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 015.00 | 1 447 930.00 | 703 085.00 | 2 151 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 626.00 | | 498 626.00 | 498 626.00 |
BZ Autres créances | 297 172.00 | | 297 172.00 | 297 172.00 |
CF Disponibilités | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 622.00 | | 941 622.00 | 941 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 637.00 | 1 447 930.00 | 1 644 707.00 | 3 092 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 914.00 | 634 670.00 | | 591 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 514.00 | 58 244.00 | | 226 514.00 |
DL TOTAL (I) | 928 428.00 | 802 914.00 | | 928 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 675.00 | 186 170.00 | | 197 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 636.00 | 32 004.00 | | 192 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 129 141.00 | | 114 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 855.00 | 322 488.00 | | 192 855.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 44 103.00 | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 280.00 | 714 025.00 | | 716 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 707.00 | 1 516 939.00 | | 1 644 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 533.00 | 623 065.00 | | 530 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 060.00 | 106 612.00 | 467 672.00 | 361 060.00 |
FG Production vendue services | 1 544 406.00 | 76 541.00 | 1 620 947.00 | 1 544 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 466.00 | 183 153.00 | 2 088 619.00 | 1 905 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | 13 000.00 | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 094.00 | 1 905.00 | | 8 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094.00 | 15 124.00 | | 8 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -2 124.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 241.00 | -114 749.00 | | -198 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 847.00 | 3 142 396.00 | | 2 439 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 334.00 | 3 084 152.00 | | 2 213 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 514.00 | 58 244.00 | | 226 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 352.00 | 7 922.00 | | 4 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 285.00 | | 376 730.00 | 1 774 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 677.00 | | 287 135.00 | 1 531 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 827.00 | | 88 979.00 | 237 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 616.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 059.00 | 157 871.00 | | 1 290 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 832.00 | 119 602.00 | | 1 194 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 599.00 | 38 270.00 | | 94 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 498 626.00 | 498 626.00 | | 498 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 174.00 | 427.00 | 128 292.00 | 186 174.00 |
VI Groupe et associés | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
VP Divers | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 276.00 | 795 798.00 | 4 478.00 | 800 276.00 |
VW T.V.A. | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 281.00 | 530 533.00 | 128 292.00 | 716 281.00 |