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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 885.00 | 909 702.00 | 126 182.00 | 1 035 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 525.00 | 163 374.00 | 17 150.00 | 180 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 049.00 | 1 076 597.00 | 296 451.00 | 1 373 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 184.00 | 37 442.00 | 425 742.00 | 463 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 305.00 | 295.00 | 244 009.00 | 244 305.00 |
BZ Autres créances | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CF Disponibilités | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 274.00 | 37 737.00 | 1 205 536.00 | 1 243 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 323.00 | 1 114 334.00 | 1 501 988.00 | 2 616 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 635 357.00 | | | 635 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
DL TOTAL (I) | 897 121.00 | | | 897 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 442.00 | | | 375 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
EA Autres dettes | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 866.00 | | | 604 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 988.00 | | | 1 501 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 142.00 | | | 547 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 822.00 | 2 419.00 | 14 242.00 | 11 822.00 |
FD Production vendue biens | 1 407 772.00 | 408 396.00 | 1 816 169.00 | 1 407 772.00 |
FG Production vendue services | 27 114.00 | 2 440.00 | 29 554.00 | 27 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 709.00 | 413 256.00 | 1 859 965.00 | 1 446 709.00 |
FM Production stockée | | | -8 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 098.00 | | | -33 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 738.00 | | | -23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 876.00 | | | 2 062 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 411.00 | | | 1 958 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 466.00 | | | 1 310 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 950.00 | 1 373 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 462.00 | | | 1 197 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 469.00 | 31 302.00 | 3 174.00 | 1 048 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 949.00 | 31 302.00 | 3 174.00 | 1 044 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 443.00 | 375 443.00 | | 375 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 243 951.00 | | | 243 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 585.00 | 365 101.00 | 9 484.00 | 374 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 867.00 | 547 143.00 | 57 724.00 | 604 867.00 |