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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 5 029.00 | 6 542.00 | 11 572.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 048.00 | 929 882.00 | 124 165.00 | 1 054 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 044.00 | 169 053.00 | 11 991.00 | 181 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 784.00 | | 229 784.00 | 229 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 933.00 | 1 103 964.00 | 481 968.00 | 1 585 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 596.00 | 37 442.00 | 497 154.00 | 534 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 821.00 | | 383 821.00 | 383 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 742.00 | 5 351.00 | 215 390.00 | 220 742.00 |
BZ Autres créances | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
CF Disponibilités | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 832.00 | 42 793.00 | 1 346 039.00 | 1 388 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 766.00 | 1 146 757.00 | 1 828 008.00 | 2 974 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 739 821.00 | | | 739 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 038.00 | | | -160 038.00 |
DL TOTAL (I) | 737 083.00 | | | 737 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 471.00 | | | 232 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133.00 | | | 708 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
EA Autres dettes | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 925.00 | | | 1 090 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 008.00 | | | 1 828 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 431.00 | | | 944 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 049.00 | | | 1 373 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 045.00 | | | 1 260 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 597.00 | 37 484.00 | 10 117.00 | 1 076 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 2 009.00 | 500.00 | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 077.00 | 35 475.00 | 9 617.00 | 1 073 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 133.00 | 708 133.00 | | 708 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 215 332.00 | | | 215 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 472.00 | 85 977.00 | 146 494.00 | 232 472.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -151 863.00 | | | -151 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 838.00 | 375 354.00 | 9 484.00 | 384 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 925.00 | 944 431.00 | 146 494.00 | 1 090 925.00 |