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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 7 880.00 | 3 691.00 | 11 572.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 323.00 | 939 694.00 | 264 628.00 | 1 204 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 066.00 | 171 396.00 | 8 670.00 | 180 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 644.00 | 1 118 970.00 | 505 674.00 | 1 624 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 462.00 | 47 442.00 | 345 020.00 | 392 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 799.00 | 5 351.00 | 196 448.00 | 201 799.00 |
BZ Autres créances | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
CF Disponibilités | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 318.00 | 52 793.00 | 1 144 525.00 | 1 197 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 963.00 | 1 171 763.00 | 1 650 199.00 | 2 821 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 579 783.00 | | | 579 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
DL TOTAL (I) | 849 836.00 | | | 849 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 135.00 | | | 467 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 362.00 | | | 800 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 199.00 | | | 1 650 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 586.00 | | | 737 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 933.00 | | 220 932.00 | 1 585 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 221.00 | 1 624 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 221.00 | 1 503 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 877.00 | | 220 932.00 | 1 464 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 965.00 | 33 122.00 | 18 116.00 | 1 103 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 2 851.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 935.00 | 30 272.00 | 18 116.00 | 1 098 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 135.00 | 467 135.00 | | 467 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 693.00 | 84 917.00 | 62 776.00 | 147 693.00 |
VI Groupe et associés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 180.00 | 365 696.00 | 9 484.00 | 375 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 363.00 | 737 587.00 | 62 776.00 | 800 363.00 |