| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 528.00 | 33 865.00 | 15 663.00 | 49 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 636.00 | 301 075.00 | 315 561.00 | 616 636.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 364.00 | 334 940.00 | 364 424.00 | 699 364.00 |
BT Marchandises | 133 706.00 | | 133 706.00 | 133 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 592.00 | | 299 592.00 | 299 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 956.00 | 334 940.00 | 664 016.00 | 998 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 736.00 | 297 061.00 | | 283 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 203.00 | 36 675.00 | | -46 203.00 |
DL TOTAL (I) | 292 534.00 | 388 736.00 | | 292 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 667.00 | 185.00 | | 35 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 804.00 | 348 708.00 | | 211 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 63 832.00 | | 51 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 4 680.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 527.00 | 12 800.00 | | 71 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 483.00 | 430 230.00 | | 371 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 016.00 | 818 966.00 | | 664 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 763.00 | 430 230.00 | | 343 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 185.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 986.00 | | 3 062 986.00 | 3 062 986.00 |
FG Production vendue services | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 564.00 | | 3 101 564.00 | 3 101 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 606.00 | -4 620.00 | | 5 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 402.00 | 36 467.00 | | 95 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 402.00 | 36 467.00 | | 95 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 918.00 | 11 384.00 | | 16 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | 11 384.00 | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 484.00 | 25 083.00 | | 78 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 791.00 | 3 480 813.00 | | 3 241 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 993.00 | 3 444 138.00 | | 3 287 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 203.00 | 36 675.00 | | -46 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 154.00 | 48 617.00 | | 13 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 177.00 | | 132 582.00 | 623 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 395.00 | 699 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 595.00 | 666 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 177.00 | | 131 582.00 | 590 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 1 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 242.00 | 59 294.00 | 55 595.00 | 331 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 242.00 | 59 294.00 | 55 595.00 | 331 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 804.00 | 211 804.00 | | 211 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 788.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 517.00 | 7 796.00 | 27 720.00 | 35 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VP Divers | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 516.00 | 151 516.00 | 33 000.00 | 184 516.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 483.00 | 343 763.00 | 27 720.00 | 371 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 364.00 | 19 013.00 | | 15 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 085.00 | 9 200.00 | | 12 085.00 |
ST Autres comptes | 147 836.00 | 138 662.00 | | 147 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 643.00 | 142 198.00 | | 144 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 302.00 | | | 118 302.00 |
YT Sous‐traitance | 157 317.00 | 105 272.00 | | 157 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 718.00 | 64 649.00 | | 55 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 844.00 | 9 222.00 | | 6 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 208.00 | 28 235.00 | | 22 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 471.00 | 319 999.00 | | 307 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 656.00 | 322 260.00 | | 313 656.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 599.00 | 459 980.00 | | 517 599.00 |