| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 985.00 | 34 315.00 | 17 669.00 | 51 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 242.00 | 358 057.00 | 261 185.00 | 619 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 275.00 | 392 372.00 | 311 903.00 | 704 275.00 |
BT Marchandises | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BZ Autres créances | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
CF Disponibilités | 133 915.00 | | 133 915.00 | 133 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 418.00 | | 396 418.00 | 396 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 693.00 | 392 372.00 | 708 321.00 | 1 100 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 534.00 | 283 736.00 | | 237 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282.00 | -46 203.00 | | -1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 291 252.00 | 292 534.00 | | 291 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850.00 | 35 667.00 | | 27 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 025.00 | 25.00 | | 70 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | 211 804.00 | | 205 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | 51 673.00 | | 37 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 788.00 | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 727.00 | 71 527.00 | | 54 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 070.00 | 371 483.00 | | 417 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 321.00 | 664 016.00 | | 708 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 287.00 | 343 763.00 | | 397 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 036.00 | | 3 372 036.00 | 3 372 036.00 |
FG Production vendue services | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 135.00 | | 3 381 135.00 | 3 381 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 032.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 5 606.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 334.00 | 95 402.00 | | 32 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 134.00 | 95 402.00 | | 33 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453.00 | 16 918.00 | | 10 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 453.00 | 16 918.00 | | 10 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 681.00 | 78 484.00 | | 22 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 345.00 | 3 241 791.00 | | 3 428 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 627.00 | 3 287 993.00 | | 3 429 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282.00 | -46 203.00 | | -1 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 713.00 | 13 154.00 | | 27 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 364.00 | | 10 711.00 | 699 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 33 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 704 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 671 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 164.00 | | 10 663.00 | 666 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | 49.00 | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 940.00 | 63 032.00 | 5 600.00 | 334 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 940.00 | 63 032.00 | 5 600.00 | 334 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
UX Autres créances clients | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 720.00 | 7 938.00 | 19 783.00 | 27 720.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VP Divers | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 155.00 | 132 106.00 | 33 049.00 | 165 155.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 070.00 | 397 287.00 | 19 783.00 | 417 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | 15 364.00 | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | 12 085.00 | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 167 711.00 | 147 836.00 | | 167 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 833.00 | 144 643.00 | | 148 833.00 |
YT Sous‐traitance | 91 884.00 | 157 317.00 | | 91 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 764.00 | 55 718.00 | | 80 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 389.00 | 6 844.00 | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 272.00 | 22 208.00 | | 15 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 871.00 | 307 471.00 | | 301 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 084.00 | 313 656.00 | | 324 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 467.00 | 517 599.00 | | 496 467.00 |