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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 120.00 | 61 246.00 | 20 874.00 | 82 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 813.00 | 570 167.00 | 141 646.00 | 711 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 117.00 | 631 413.00 | 197 704.00 | 829 117.00 |
BT Marchandises | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BZ Autres créances | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CF Disponibilités | 230 733.00 | | 230 733.00 | 230 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 727.00 | | 505 727.00 | 505 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 843.00 | 631 413.00 | 703 430.00 | 1 334 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 938.00 | 150 466.00 | | 172 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 72 472.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 230 825.00 | 277 938.00 | | 230 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 207.00 | 3 577.00 | | 200 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | 209 926.00 | | 191 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 380.00 | 38 181.00 | | 52 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 3 438.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 41 827.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 606.00 | 296 973.00 | | 472 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 430.00 | 574 911.00 | | 703 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 842.00 | 296 973.00 | | 355 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 105.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 313.00 | | 3 803.00 | 825 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 160.00 | | 3 773.00 | 790 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 153.00 | | 30.00 | 35 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 519.00 | 49 893.00 | | 581 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 519.00 | 49 893.00 | | 581 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 83 236.00 | 116 764.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 946.00 | 148 762.00 | 35 183.00 | 183 946.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 606.00 | 355 842.00 | 116 764.00 | 472 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | 11 563.00 | | 11 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 6 150.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 140 876.00 | 171 731.00 | | 140 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 618.00 | 155 026.00 | | 155 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 917.00 | | |
YT Sous‐traitance | 83 429.00 | 80 760.00 | | 83 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 831.00 | 68 220.00 | | 48 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 249.00 | 8 277.00 | | 18 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 460.00 | 19 840.00 | | 29 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 067.00 | 312 783.00 | | 265 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 050.00 | 333 487.00 | | 289 050.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 654.00 | 481 887.00 | | 434 654.00 |