| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348 172.00 | 9 348 172.00 | | 9 348 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 426.00 | | 244 426.00 | 244 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 12 159.00 | 4 532.00 | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 14 002.00 | 3 058.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 109.00 | 9 374 333.00 | 264 776.00 | 9 639 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 454.00 | 1 900.00 | 27 554.00 | 29 454.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 512.00 | 1 900.00 | 194 612.00 | 196 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 622.00 | 9 376 233.00 | 459 388.00 | 9 835 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 011.00 | 332 011.00 | | 332 011.00 |
DH Report à nouveau | -199 639.00 | | | -199 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 580.00 | -199 639.00 | | -94 580.00 |
DL TOTAL (I) | 46 592.00 | 141 172.00 | | 46 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 793.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 649.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 29 592.00 | | 69 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 346.00 | 117 663.00 | | 79 346.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 439.00 | 24 000.00 | | 256 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 797.00 | 172 697.00 | | 412 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 388.00 | 313 869.00 | | 459 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 797.00 | 172 697.00 | | 412 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 793.00 | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 570.00 | | 834 570.00 | 834 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 570.00 | | 834 570.00 | 834 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 637 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 994.00 | |
GE Autres charges | | | 71 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 047.00 | 44 230.00 | | 58 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 632.00 | 61 923.00 | | 71 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 388.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 1 388.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 11 340.00 | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 11 340.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -9 953.00 | | -2 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 105.00 | 1 568 089.00 | | 1 474 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 685.00 | 1 767 728.00 | | 1 568 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 580.00 | -199 639.00 | | -94 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 033 748.00 | | 642 894.00 | 9 033 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 532.00 | 9 639 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 9 592 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 001.00 | 33 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955 960.00 | | 637 169.00 | 8 955 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 528.00 | | 1 224.00 | 69 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 4 500.00 | 8 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999 871.00 | 411 994.00 | 37 532.00 | 8 999 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 941 821.00 | 406 882.00 | 531.00 | 8 941 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 051.00 | 5 112.00 | 37 001.00 | 58 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 439.00 | 256 439.00 | | 256 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | 8 260.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 519.00 | 57 537.00 | 10 982.00 | 68 519.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 797.00 | 412 797.00 | | 412 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | 8 568.00 | | 8 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 982.00 | 39 899.00 | | 67 982.00 |
ST Autres comptes | 79 292.00 | 83 528.00 | | 79 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 187.00 | 67 383.00 | | 93 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 162 560.00 | 178 351.00 | | 162 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 122.00 | 6 531.00 | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 071.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 733.00 | 9 639.00 | | 9 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 806.00 | 94 697.00 | | 129 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 889.00 | 60 748.00 | | 62 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 144.00 | 375 693.00 | | 410 144.00 |