| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971 855.00 | 9 971 855.00 | | 9 971 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 14 372.00 | 2 319.00 | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 15 775.00 | 1 285.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 962.00 | 10 002 002.00 | 8 960.00 | 10 010 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 814.00 | 1 900.00 | 73 914.00 | 75 814.00 |
BZ Autres créances | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 049.00 | 1 900.00 | 166 149.00 | 168 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 011.00 | 10 003 902.00 | 175 108.00 | 10 179 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 011.00 | 332 011.00 | | 332 011.00 |
DH Report à nouveau | -294 219.00 | -199 639.00 | | -294 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120.00 | -94 580.00 | | 30 120.00 |
DL TOTAL (I) | 76 712.00 | 46 592.00 | | 76 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 783.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 874.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 69 914.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | 79 346.00 | | 44 197.00 |
EA Autres dettes | | 5 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 168.00 | 256 439.00 | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 397.00 | 412 797.00 | | 98 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 108.00 | 459 388.00 | | 175 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 397.00 | 412 797.00 | | 98 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 783.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 729.00 | 101 389.00 | 863 117.00 | 761 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 729.00 | 101 389.00 | 863 117.00 | 761 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 379 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 669.00 | |
GE Autres charges | | | 71 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 046.00 | 58 047.00 | | 20 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 703.00 | 71 632.00 | | 71 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 2 357.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 357.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 5 135.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 5 135.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -2 778.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 781.00 | 1 474 105.00 | | 1 294 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 661.00 | 1 568 685.00 | | 1 264 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 120.00 | -94 580.00 | | 30 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 639 109.00 | | 380 113.00 | 9 639 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 260.00 | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 10 010 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 592 598.00 | | 379 880.00 | 9 592 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | 233.00 | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374 333.00 | 627 669.00 | | 9 374 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 172.00 | 623 683.00 | | 9 348 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | 3 986.00 | | 26 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 238.00 | 111 331.00 | 6 907.00 | 118 238.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |