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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170 601.00 | 10 170 601.00 | | 10 170 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 16 090.00 | 600.00 | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 271.00 | 16 375.00 | 1 896.00 | 18 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 760.00 | 10 203 067.00 | 7 694.00 | 10 210 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 499.00 | | 189 499.00 | 189 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 259.00 | 10 203 067.00 | 197 193.00 | 10 400 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 011.00 | 332 011.00 | | 332 011.00 |
DH Report à nouveau | -264 100.00 | -294 219.00 | | -264 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 706.00 | 30 120.00 | | 55 706.00 |
DL TOTAL (I) | 132 418.00 | 76 712.00 | | 132 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 518.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 903.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 18 612.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 636.00 | 44 197.00 | | 22 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 775.00 | 98 397.00 | | 64 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 193.00 | 175 108.00 | | 197 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 775.00 | 98 397.00 | | 64 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 518.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 962.00 | | 199 915.00 | 10 010 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 10 210 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 171 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972 478.00 | | 198 607.00 | 9 972 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | | 1 211.00 | 33 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 97.00 | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002 002.00 | 201 064.00 | | 10 002 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 855.00 | 198 746.00 | | 9 971 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 147.00 | 2 318.00 | | 30 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 428.00 | 44 714.00 | 4 714.00 | 49 428.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 3 551.00 | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 107.00 | 32 008.00 | | 35 107.00 |
ST Autres comptes | 59 756.00 | 44 298.00 | | 59 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 456.00 | 55 140.00 | | 159 456.00 |
YT Sous‐traitance | 249 082.00 | 176 942.00 | | 249 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 155.00 | 3 906.00 | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 1 096.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | 4 647.00 | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 812.00 | 82 165.00 | | 146 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 611.00 | 423 853.00 | | 76 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 557.00 | 312 294.00 | | 504 557.00 |