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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 736.00 | 254.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
AP Constructions | 52 143.00 | 45 626.00 | 6 518.00 | 52 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390.00 | 13 773.00 | 1 617.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 860.00 | 37 900.00 | 26 960.00 | 64 860.00 |
BF Prêts | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 350.00 | 100 035.00 | 84 315.00 | 184 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
BZ Autres créances | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CF Disponibilités | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 846.00 | 100 035.00 | 403 811.00 | 503 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 765.00 | 100 318.00 | | 117 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388.00 | 17 447.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 133 624.00 | 126 235.00 | | 133 624.00 |
DP Provisions pour risques | 4 105.00 | 18 504.00 | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | 18 504.00 | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 333.00 | 32 594.00 | | 41 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 159.00 | 86 322.00 | | 130 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 521.00 | 133 374.00 | | 94 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 083.00 | 252 360.00 | | 266 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 811.00 | 397 100.00 | | 403 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 133.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502.00 | -422.00 | | -1 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 388.00 | 17 447.00 | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 927.00 | 18 133.00 | 4 025.00 | 85 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 333.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 524.00 | 17 800.00 | 4 025.00 | 83 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 504.00 | | 14 399.00 | 18 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 504.00 | | 14 399.00 | 18 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 344.00 | | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333.00 | 15 240.00 | 20 798.00 | 41 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 727.00 | 261 916.00 | 3 811.00 | 265 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 083.00 | 239 990.00 | 20 798.00 | 266 083.00 |