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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 971.00 | 729.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
AP Constructions | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 462.00 | 33 750.00 | 32 711.00 | 66 462.00 |
BF Prêts | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 125.00 | 86 865.00 | 84 260.00 | 171 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 669.00 | 5 930.00 | 361 739.00 | 367 669.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CF Disponibilités | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 261.00 | 5 930.00 | 465 332.00 | 471 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 386.00 | 92 795.00 | 549 591.00 | 642 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
DH Report à nouveau | -40 953.00 | | | -40 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 518.00 | -40 953.00 | | -86 518.00 |
DL TOTAL (I) | -35 571.00 | 50 947.00 | | -35 571.00 |
DP Provisions pour risques | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 093.00 | 52 940.00 | | 129 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 077.00 | 83 450.00 | | 211 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 889.00 | 139 444.00 | | 240 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 058.00 | 275 834.00 | | 581 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 591.00 | 330 886.00 | | 549 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 152.00 | |
FG Production vendue services | 1 361 706.00 | | 1 361 706.00 | 1 361 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 961.00 | | 1 361 961.00 | 1 361 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 1 209.00 | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | 2 375.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 4 588.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | 4 588.00 | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | -2 213.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 249.00 | 1 073 226.00 | | 1 367 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 768.00 | 1 114 179.00 | | 1 453 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 518.00 | -40 953.00 | | -86 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 452.00 | | 15 896.00 | 205 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 224.00 | 171 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | 46 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 215.00 | 118 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 924.00 | | 15 896.00 | 149 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 715.00 | 12 547.00 | 45 397.00 | 119 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 567.00 | 3 009.00 | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 302.00 | 11 981.00 | 42 388.00 | 116 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 077.00 | 211 077.00 | | 211 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
UP Prêts | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 360 553.00 | 360 553.00 | | 360 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 325.00 | 11 067.00 | 65 032.00 | 84 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 524.00 | 421 744.00 | 12 780.00 | 434 524.00 |
VW T.V.A. | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 548.00 | 495 290.00 | 65 032.00 | 568 548.00 |