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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 2 907.00 | 1 751.00 | 4 658.00 |
AH Fonds commercial | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
AP Constructions | 52 143.00 | 50 840.00 | 1 304.00 | 52 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390.00 | 14 817.00 | 573.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 860.00 | 46 968.00 | 17 892.00 | 64 860.00 |
BF Prêts | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 118.00 | 115 532.00 | 70 586.00 | 186 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 856.00 | | 203 856.00 | 203 856.00 |
BZ Autres créances | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CF Disponibilités | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 158.00 | | 346 158.00 | 346 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 276.00 | 115 532.00 | 416 744.00 | 532 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 154.00 | 117 765.00 | | 125 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 7 388.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 135 213.00 | 133 624.00 | | 135 213.00 |
DP Provisions pour risques | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 693.00 | 41 333.00 | | 28 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 691.00 | 130 159.00 | | 145 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 595.00 | 94 521.00 | | 97 595.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 426.00 | 266 083.00 | | 277 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 744.00 | 403 811.00 | | 416 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 182 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 902.00 | -1 502.00 | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 133.00 | 1 108 462.00 | | 1 184 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 543.00 | 1 101 073.00 | | 1 182 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 7 388.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 035.00 | 15 497.00 | | 100 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 171.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 299.00 | 15 326.00 | | 97 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UP Prêts | 344.00 | | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 203 856.00 | | | 203 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 693.00 | 9 210.00 | 19 097.00 | 28 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VP Divers | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 534.00 | 307 623.00 | 3 911.00 | 311 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 426.00 | 257 943.00 | 19 097.00 | 277 426.00 |