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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 840.00 | | 1 948 840.00 | 1 948 840.00 |
BZ Autres créances | 1 115 027.00 | | 1 115 027.00 | 1 115 027.00 |
CF Disponibilités | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 408.00 | | 1 188 408.00 | 1 188 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 249.00 | | 3 137 249.00 | 3 137 249.00 |
CU Autres participations | 1 948 825.00 | | 1 948 825.00 | 1 948 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 251.00 | 1 230 251.00 | | 1 230 251.00 |
DH Report à nouveau | -22 090.00 | -39 716.00 | | -22 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 605.00 | 17 626.00 | | 17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 567.00 | 1 678 961.00 | | 1 696 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 534.00 | 1 354 408.00 | | 1 438 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 947.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 681.00 | 1 355 368.00 | | 1 440 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 249.00 | 3 034 330.00 | | 3 137 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 022.00 | -34 417.00 | | -34 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 605.00 | -17 625.00 | | -17 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 605.00 | 17 626.00 | | 17 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 841.00 | | | 1 948 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 841.00 | | | 1 948 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 535.00 | 1 438 535.00 | | 1 438 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 042.00 | 1 115 027.00 | 15.00 | 1 115 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 682.00 | 1 440 682.00 | | 1 440 682.00 |