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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 841.00 | | 1 948 841.00 | 1 948 841.00 |
BZ Autres créances | 1 663 747.00 | | 1 663 747.00 | 1 663 747.00 |
CF Disponibilités | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 353.00 | | 1 699 353.00 | 1 699 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 193.00 | | 3 648 193.00 | 3 648 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 948 826.00 | | 1 948 826.00 | 1 948 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 115.00 | 1 271 782.00 | | 1 282 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645.00 | 10 333.00 | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 559.00 | 1 752 915.00 | | 1 759 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 827.00 | 1 795 123.00 | | 1 886 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 208.00 | | 425.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 2 416.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 634.00 | 1 797 756.00 | | 1 888 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 193.00 | 3 550 671.00 | | 3 648 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 634.00 | 1 797 756.00 | | 1 888 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 886 827.00 | | | 1 886 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 446.00 | -30 032.00 | | -26 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 644.00 | -10 333.00 | | -6 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 645.00 | 10 333.00 | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 841.00 | | | 1 948 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 841.00 | | | 1 948 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 747.00 | 1 663 747.00 | | 1 663 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 827.00 | 1 886 827.00 | | 1 886 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 762.00 | 1 663 762.00 | | 1 663 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 634.00 | 1 888 634.00 | | 1 888 634.00 |