| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 841.00 | | 1 948 841.00 | 1 948 841.00 |
BZ Autres créances | 1 445 347.00 | | 1 445 347.00 | 1 445 347.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 047.00 | | 1 473 047.00 | 1 473 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 888.00 | | 3 421 888.00 | 3 421 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 948 826.00 | | 1 948 826.00 | 1 948 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 517.00 | 1 240 035.00 | | 1 253 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265.00 | 13 482.00 | | 18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 582.00 | 1 724 317.00 | | 1 742 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 859.00 | 1 615 529.00 | | 1 676 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 2 061.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 306.00 | 1 617 797.00 | | 1 679 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 888.00 | 3 342 114.00 | | 3 421 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 306.00 | 1 617 797.00 | | 1 679 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 056.00 | -31 378.00 | | -37 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 265.00 | -13 481.00 | | -18 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 265.00 | 13 482.00 | | 18 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 841.00 | | | 1 948 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 841.00 | | | 1 948 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 347.00 | 1 445 347.00 | | 1 445 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 859.00 | 1 676 859.00 | | 1 676 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 362.00 | 1 445 362.00 | | 1 445 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 306.00 | 1 679 306.00 | | 1 679 306.00 |