| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 850.00 | 24 849.00 | 20 002.00 | 44 850.00 |
040 Immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 900.00 | 24 849.00 | 53 052.00 | 77 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
072 Créances – Autres | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
084 Disponibilités | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 611.00 | | 154 611.00 | 154 611.00 |
110 Total général Actif | 232 511.00 | 24 849.00 | 207 662.00 | 232 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 845.00 | 493 426.00 | | 454 845.00 |
222 Production stockée | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 003.00 | 493 426.00 | | 463 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 786.00 | 131 375.00 | | 127 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -1 180.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 63 731.00 | 70 434.00 | | 63 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 4 727.00 | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 905.00 | 163 958.00 | | 163 905.00 |
252 Charges sociales | 90 717.00 | 89 546.00 | | 90 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | 2 976.00 | | 5 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 317.00 | 461 836.00 | | 456 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 686.00 | 31 590.00 | | 6 686.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 504.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 142.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | 17.00 | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 869.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 299.00 | 29 066.00 | | 4 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |