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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 48 148.00 | 5 053.00 | 53 201.00 |
040 Immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 998.00 | 48 148.00 | 38 850.00 | 86 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
072 Créances – Autres | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
084 Disponibilités | 238 731.00 | | 238 731.00 | 238 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 328.00 | | 292 328.00 | 292 328.00 |
110 Total général Actif | 379 326.00 | 48 148.00 | 331 179.00 | 379 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 789.00 | 448 546.00 | | 488 789.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 788.00 | 448 546.00 | | 508 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 859.00 | 97 432.00 | | 132 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | 375.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 60 261.00 | 53 450.00 | | 60 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 3 158.00 | | 7 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 456.00 | 169 962.00 | | 171 456.00 |
252 Charges sociales | 84 290.00 | 91 400.00 | | 84 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 049.00 | 6 731.00 | | 6 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 195.00 | 422 508.00 | | 462 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 593.00 | 26 038.00 | | 46 593.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 303.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 3 935.00 | | 8 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 693.00 | 22 296.00 | | 38 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103.00 | | | 103.00 |