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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 42 099.00 | 11 102.00 | 53 201.00 |
040 Immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 851.00 | 42 099.00 | 44 752.00 | 86 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 148 876.00 | | 148 876.00 | 148 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
110 Total général Actif | 285 424.00 | 42 099.00 | 243 325.00 | 285 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 546.00 | 517 111.00 | | 448 546.00 |
222 Production stockée | | -12 136.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 546.00 | 504 975.00 | | 448 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 432.00 | 105 845.00 | | 97 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | 640.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 53 450.00 | 53 851.00 | | 53 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 4 542.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 962.00 | 170 719.00 | | 169 962.00 |
252 Charges sociales | 91 400.00 | 86 370.00 | | 91 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 731.00 | 5 136.00 | | 6 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 508.00 | 427 103.00 | | 422 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 038.00 | 77 871.00 | | 26 038.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 301.00 | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 120.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 245.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 117.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 4 580.00 | | 3 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 296.00 | 73 349.00 | | 22 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |