| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 790.00 | 89 146.00 | 6 644.00 | 95 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 965.00 | 46 560.00 | 15 404.00 | 61 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 800.00 | 135 707.00 | 25 093.00 | 160 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 015.00 | | 174 015.00 | 174 015.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 754.00 | 135 707.00 | 262 047.00 | 397 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 70.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 245.00 | 72 190.00 | | 43 245.00 |
DL TOTAL (I) | 52 045.00 | 81 060.00 | | 52 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 935.00 | 16 209.00 | | 30 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 456.00 | 1 000.00 | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 38 657.00 | | 44 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 968.00 | 154 049.00 | | 99 968.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 001.00 | 209 915.00 | | 210 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 047.00 | 290 975.00 | | 262 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 440 380.00 | | 440 380.00 | 440 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 380.00 | | 437 380.00 | 437 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 45.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -45.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 22 839.00 | | 7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 835.00 | 402 631.00 | | 439 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 589.00 | 330 441.00 | | 396 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 245.00 | 72 190.00 | | 43 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 547.00 | | 23 392.00 | 142 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 160 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 61 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 858.00 | | 6 933.00 | 88 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | | 16 459.00 | 50 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 684.00 | 15 880.00 | 4 857.00 | 124 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 233.00 | 7 913.00 | | 81 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | 7 967.00 | 4 857.00 | 43 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 888.00 | 16 741.00 | 14 148.00 | 30 888.00 |
VI Groupe et associés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 150.00 | 222 105.00 | 3 045.00 | 225 150.00 |
VW T.V.A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 001.00 | 195 854.00 | 14 148.00 | 210 001.00 |