| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 796.00 | 71 842.00 | 6 954.00 | 78 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 811.00 | 51 606.00 | 7 204.00 | 58 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 652.00 | 123 448.00 | 17 204.00 | 140 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 060.00 | 123 448.00 | 191 612.00 | 315 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 43 245.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 22 795.00 | 52 045.00 | | 22 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | 30 935.00 | | 14 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | 44 042.00 | | 60 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 108.00 | 99 968.00 | | 91 108.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 3 600.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 817.00 | 210 001.00 | | 168 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 612.00 | 262 047.00 | | 191 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 387.00 | 195 854.00 | | 165 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 360 163.00 | | 360 163.00 | 360 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 163.00 | | 360 163.00 | 360 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 345.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | 282.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 627.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -1 627.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 615.00 | 439 835.00 | | 362 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 865.00 | 396 589.00 | | 361 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 43 245.00 | | 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 800.00 | | 7 588.00 | 160 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 790.00 | | 7 059.00 | 95 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 965.00 | | 529.00 | 61 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 707.00 | 14 031.00 | 26 290.00 | 135 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 146.00 | 6 748.00 | 24 053.00 | 89 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 560.00 | 7 283.00 | 2 237.00 | 46 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 148.00 | 10 718.00 | 3 430.00 | 14 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 004.00 | 86 959.00 | 3 045.00 | 90 004.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 817.00 | 165 387.00 | 3 430.00 | 168 817.00 |