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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 675.00 | 78 762.00 | 6 913.00 | 85 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 811.00 | 55 115.00 | 3 696.00 | 58 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 530.00 | 133 877.00 | 13 653.00 | 147 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 150.00 | 133 877.00 | 187 273.00 | 321 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 995.00 | 13 245.00 | | 13 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | 750.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 33 939.00 | 22 795.00 | | 33 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 075.00 | 14 169.00 | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 60 721.00 | | 22 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 117.00 | 91 108.00 | | 103 117.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 2 818.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 334.00 | 168 817.00 | | 153 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 273.00 | 191 612.00 | | 187 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 336.00 | 262 613.00 | 305 949.00 | 43 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 336.00 | 262 613.00 | 305 949.00 | 43 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | 596.00 | | 8 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | 2 042.00 | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 150.00 | -2 042.00 | | -8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 037.00 | 362 615.00 | | 308 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 893.00 | 361 865.00 | | 296 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | 750.00 | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 652.00 | | 6 879.00 | 140 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 796.00 | | 6 879.00 | 78 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 448.00 | 10 429.00 | | 123 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 842.00 | 6 920.00 | | 71 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | 3 509.00 | | 51 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 041.00 | 8 171.00 | 16 870.00 | 25 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 252.00 | 142 207.00 | 3 045.00 | 145 252.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 334.00 | 136 465.00 | 16 870.00 | 153 334.00 |