| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 489.00 | 8 695.00 | 404 794.00 | 413 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 649 514.00 | | 649 514.00 | 649 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 518.00 | | 736 518.00 | 736 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 007.00 | 8 695.00 | 1 141 312.00 | 1 150 007.00 |
CU Autres participations | 386 499.00 | | 386 499.00 | 386 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 070.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 496.00 | 15 245.00 | | 16 496.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 983 923.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -220 943.00 | | | -220 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 684.00 | -33 695.00 | | 1 135 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 206.00 | 1 160 502.00 | | 1 096 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 72.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 21 187.00 | | 20 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 18 800.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 106.00 | 40 060.00 | | 45 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 312.00 | 1 200 562.00 | | 1 141 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 106.00 | 21 260.00 | | 45 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 2 523.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 194 552.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | -108 935.00 | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 179.00 | -51 482.00 | | -7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 687.00 | 146 674.00 | | 1 159 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 003.00 | 180 369.00 | | 24 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 684.00 | -33 695.00 | | 1 135 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 439.00 | | 214 050.00 | 199 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 744.00 | | 214 050.00 | 190 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 649 514.00 | | | 649 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 194.00 | 649 899.00 | 18 295.00 | 668 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |