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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 920.00 | | 439 920.00 | 439 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 537.00 | 8 695.00 | 1 472 842.00 | 1 481 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BZ Autres créances | 254 753.00 | | 254 753.00 | 254 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 304.00 | | 426 304.00 | 426 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 841.00 | 8 695.00 | 1 899 146.00 | 1 907 841.00 |
CU Autres participations | 1 012 922.00 | | 1 012 922.00 | 1 012 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
DG Autres réserves | 956 504.00 | 955 186.00 | | 956 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 177.00 | 89 365.00 | | 50 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 137.00 | 1 226 007.00 | | 1 188 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 400.00 | 5 697.00 | | 100 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 352.00 | 290 572.00 | | 532 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 834.00 | 67 518.00 | | 70 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | 35.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 010.00 | 363 823.00 | | 711 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 146.00 | 1 589 830.00 | | 1 899 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 010.00 | 363 823.00 | | 711 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 070.00 | -45 294.00 | | -34 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 900.00 | 199 490.00 | | 169 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 723.00 | 110 125.00 | | 119 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 177.00 | 89 365.00 | | 50 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 631.00 | | 188 906.00 | 1 292 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 936.00 | | 188 906.00 | 1 283 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 920.00 | | 439 920.00 | 439 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VC Groupe et associés | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VI Groupe et associés | 532 352.00 | 532 352.00 | | 532 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 048.00 | 300 128.00 | 439 920.00 | 740 048.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 010.00 | 711 010.00 | | 711 010.00 |