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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 786.00 | 8 695.00 | 1 021 091.00 | 1 029 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
CF Disponibilités | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 782.00 | | 345 782.00 | 345 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 568.00 | 8 695.00 | 1 366 873.00 | 1 375 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
CU Autres participations | 941 583.00 | | 941 583.00 | 941 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
DG Autres réserves | 807 982.00 | 1 135 693.00 | | 807 982.00 |
DH Report à nouveau | | -220 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 204.00 | -56 768.00 | | 277 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 642.00 | 1 039 438.00 | | 1 266 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 58.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 20 378.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 231.00 | 90 437.00 | | 100 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 873.00 | 1 129 875.00 | | 1 366 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 231.00 | 90 437.00 | | 100 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 12.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 12.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | 46 470.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 158.00 | 47 128.00 | | 38 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 058.00 | -47 116.00 | | -38 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 604.00 | -12 586.00 | | -12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 423.00 | 3 508.00 | | 341 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 219.00 | 60 276.00 | | 64 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 204.00 | -56 768.00 | | 277 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 894.00 | | 310 392.00 | 756 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 1 021 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 1 029 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 199.00 | | 310 392.00 | 748 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 508.00 | 61 213.00 | 18 295.00 | 79 508.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 229.00 | 226 934.00 | 18 295.00 | 245 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |