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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 367.00 | 67 000.00 | 42 367.00 | 109 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 367.00 | 67 000.00 | 42 367.00 | 109 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 240.00 | 10 268.00 | 33 972.00 | 44 240.00 |
072 Créances – Autres | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
084 Disponibilités | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 338.00 | 10 268.00 | 191 070.00 | 201 338.00 |
110 Total général Actif | 110 705.00 | 77 268.00 | 233 437.00 | 110 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 436.00 | 303 114.00 | | 257 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 037.00 | 324.00 | | 6 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 474.00 | 303 438.00 | | 268 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 017.00 | 76 350.00 | | 78 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 058.00 | 1 565.00 | | -2 058.00 |
242 Autres charges externes. | 60 262.00 | 72 833.00 | | 60 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | 1 649.00 | | 8 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 100.00 | 69 279.00 | | 63 100.00 |
252 Charges sociales | 25 969.00 | 23 526.00 | | 25 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 499.00 | 13 254.00 | | 15 499.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 082.00 | 258 636.00 | | 249 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 392.00 | 44 802.00 | | 19 392.00 |
280 Produits financiers | 650.00 | | | 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 495.00 | 1 686.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 5 577.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 972.00 | 38 855.00 | | 16 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |