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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 115.00 | 108 944.00 | 29 171.00 | 138 115.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 149.00 | 108 944.00 | 29 205.00 | 138 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 076.00 | 10 268.00 | 8 808.00 | 19 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 177 849.00 | | 177 849.00 | 177 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 453.00 | 10 268.00 | 194 185.00 | 204 453.00 |
110 Total général Actif | 342 602.00 | 119 212.00 | 223 390.00 | 342 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 754.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 337.00 | 268 678.00 | | 287 337.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | 1 493.00 | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 212.00 | 270 170.00 | | 289 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 558.00 | 100 081.00 | | 90 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 401.00 | -1 319.00 | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 51 780.00 | 54 874.00 | | 51 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 2 935.00 | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 400.00 | 63 563.00 | | 73 400.00 |
252 Charges sociales | 26 514.00 | 25 602.00 | | 26 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 968.00 | 19 620.00 | | 20 968.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 572.00 | 265 358.00 | | 268 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 640.00 | 4 813.00 | | 20 640.00 |
280 Produits financiers | | 924.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | 451.00 | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 428.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 567.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 259.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 877.00 | 3 933.00 | | 18 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23 389.00 | | | 23 389.00 |