| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 395.00 | 87 298.00 | 43 097.00 | 130 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 395.00 | 87 298.00 | 43 097.00 | 130 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 683.00 | 10 268.00 | 20 415.00 | 30 683.00 |
072 Créances – Autres | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 100.00 | 10 268.00 | 175 832.00 | 186 100.00 |
110 Total général Actif | 316 495.00 | 97 566.00 | 218 929.00 | 316 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 678.00 | 257 436.00 | | 268 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 493.00 | 6 037.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 170.00 | 268 474.00 | | 270 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 081.00 | 78 017.00 | | 100 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | -2 058.00 | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 54 874.00 | 60 262.00 | | 54 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 8 290.00 | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 563.00 | 63 100.00 | | 63 563.00 |
252 Charges sociales | 25 602.00 | 25 969.00 | | 25 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 620.00 | 15 499.00 | | 19 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 358.00 | 249 082.00 | | 265 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 813.00 | 19 392.00 | | 4 813.00 |
280 Produits financiers | 924.00 | 650.00 | | 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | | | 451.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 495.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 2 575.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 933.00 | 16 972.00 | | 3 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |