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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 770.00 | 288 174.00 | 27 596.00 | 315 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 688.00 | 300 482.00 | 832 206.00 | 1 132 688.00 |
BT Marchandises | 353 240.00 | 29 529.00 | 323 711.00 | 353 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 197.00 | 116 013.00 | 663 184.00 | 779 197.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 570 049.00 | | 570 049.00 | 570 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 378.00 | 145 542.00 | 1 737 836.00 | 1 883 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 066.00 | 446 024.00 | 2 570 042.00 | 3 016 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 987.00 | 753 987.00 | | 753 987.00 |
DH Report à nouveau | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 365.00 | 251 630.00 | | 273 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 982.00 | 1 016 617.00 | | 1 289 982.00 |
DP Provisions pour risques | 30 138.00 | 28 099.00 | | 30 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 138.00 | 28 099.00 | | 30 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 973.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 221.00 | 492 647.00 | | 474 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 059.00 | 171 997.00 | | 195 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 378.00 | 55 921.00 | | 167 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 465.00 | 116 919.00 | | 123 465.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 25 864.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 922.00 | 1 214 147.00 | | 1 249 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 042.00 | 2 258 863.00 | | 2 570 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 864.00 | | 2 175 864.00 | 2 175 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 864.00 | | 2 175 864.00 | 2 175 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 661.00 | |
GE Autres charges | | | 37 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 409.00 | 3 693.00 | | 36 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 2 396.00 | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 484.00 | 1 297.00 | | 25 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 577.00 | 2 460 277.00 | | 2 380 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 212.00 | 2 208 647.00 | | 2 107 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 365.00 | 251 630.00 | | 273 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 719.00 | | | 1 129 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 081.00 | | | 322 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 560.00 | | | 504 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 904.00 | 17 578.00 | | 282 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 826.00 | 17 578.00 | | 279 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | 30 138.00 | 28 099.00 | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | 30 138.00 | 28 099.00 | 28 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 322.00 | 475 322.00 | | 475 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 727.00 | 934 017.00 | 44 710.00 | 978 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 863.00 | 813 081.00 | 197 729.00 | 1 054 863.00 |