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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 311.00 | 150.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 811.00 | 160 003.00 | 119 807.00 | 279 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 959.00 | 163 392.00 | 924 567.00 | 1 087 959.00 |
BT Marchandises | 910 495.00 | 43 999.00 | 866 495.00 | 910 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BZ Autres créances | 880 177.00 | 136 820.00 | 743 358.00 | 880 177.00 |
CF Disponibilités | 806 568.00 | | 806 568.00 | 806 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 987.00 | 180 819.00 | 2 453 168.00 | 2 633 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 945.00 | 344 211.00 | 3 377 734.00 | 3 721 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 870.00 | 1 136 352.00 | | 1 193 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 710.00 | 257 519.00 | | 286 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 581.00 | 1 404 870.00 | | 1 491 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 125.00 | 145 681.00 | | 623 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 521.00 | 546 115.00 | | 623 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 967.00 | 254 275.00 | | 288 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 127.00 | 86 116.00 | | 163 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 413.00 | 263 129.00 | | 187 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 154.00 | 1 295 316.00 | | 1 886 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 734.00 | 2 729 606.00 | | 3 377 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 749.00 | 27 709.00 | 6 066.00 | 141 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 671.00 | 27 709.00 | 6 066.00 | 138 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 521.00 | 623 521.00 | | 623 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 125.00 | 553 131.00 | 69 995.00 | 623 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 416.00 | 910 416.00 | | 910 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 126.00 | 910 416.00 | 44 710.00 | 955 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 187.00 | 1 527 193.00 | 69 995.00 | 1 597 187.00 |