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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 714.00 | 360.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 535.00 | 194 403.00 | 119 132.00 | 313 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 397.00 | 198 195.00 | 464 202.00 | 662 397.00 |
BT Marchandises | 1 177 578.00 | 37 109.00 | 1 140 469.00 | 1 177 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 284.00 | 225 188.00 | 553 095.00 | 778 284.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 910 998.00 | | 910 998.00 | 910 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 664.00 | 262 297.00 | 2 729 367.00 | 2 991 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 061.00 | 460 492.00 | 3 193 569.00 | 3 654 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 581.00 | 1 193 870.00 | | 1 280 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 271.00 | 286 710.00 | | 238 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 852.00 | 1 491 581.00 | | 1 529 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 801.00 | 623 125.00 | | 501 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 424.00 | 623 521.00 | | 303 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 124.00 | 288 967.00 | | 387 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 283.00 | 163 127.00 | | 298 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 085.00 | 187 413.00 | | 173 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 717.00 | 1 886 154.00 | | 1 663 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 569.00 | 3 377 734.00 | | 3 193 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 392.00 | 34 803.00 | | 163 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 314.00 | 34 803.00 | | 160 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 283.00 | 298 283.00 | | 298 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 424.00 | 303 424.00 | | 303 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 801.00 | 210 013.00 | 291 788.00 | 501 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 522.00 | 837 522.00 | | 837 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 232.00 | 837 522.00 | 44 710.00 | 882 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 593.00 | 984 805.00 | 291 788.00 | 1 276 593.00 |