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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 959.00 | 10 338.00 | 5 621.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 21 226.00 | 2 023.00 | 23 249.00 |
BF Prêts | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 137.00 | 31 565.00 | 25 572.00 | 57 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
BZ Autres créances | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 187.00 | | 375 187.00 | 375 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 324.00 | 31 565.00 | 400 759.00 | 432 324.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 77 317.00 | 77 223.00 | | 77 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 669.00 | 36 669.00 | | 31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 117 456.00 | 122 362.00 | | 117 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 30.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 897.00 | 93 147.00 | | 163 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 376.00 | 92 782.00 | | 76 376.00 |
EA Autres dettes | 41 884.00 | 29 455.00 | | 41 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 303.00 | 215 414.00 | | 283 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 759.00 | 337 775.00 | | 400 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 2 047 007.00 | | 2 047 007.00 | 2 047 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 079.00 | | 2 047 079.00 | 2 047 079.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 152 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 4 329.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 4 329.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | 3 182.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 3 182.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 1 147.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 3 716.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 599.00 | 2 213 241.00 | | 2 051 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 930.00 | 2 176 573.00 | | 2 019 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 669.00 | 36 669.00 | | 31 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 730.00 | | 9 336.00 | 50 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929.00 | 17 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 57 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | | 6 707.00 | 32 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | | 2 629.00 | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 544.00 | 4 021.00 | | 27 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | 4 021.00 | | 27 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 910.00 | | | 231 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 839.00 | 248 839.00 | | 248 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 303.00 | 283 303.00 | | 283 303.00 |