| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 12 732.00 | 1 513.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 913.00 | 24 193.00 | 1 719.00 | 25 913.00 |
BF Prêts | 18 550.00 | | 18 549.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 587.00 | 36 926.00 | 30 661.00 | 67 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BN En cours de production de biens | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
BZ Autres créances | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 738.00 | | 397 738.00 | 397 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 325.00 | 36 926.00 | 428 400.00 | 465 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 578.00 | 78 297.00 | | 78 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 316.00 | 31 081.00 | | -98 316.00 |
DL TOTAL (I) | -11 268.00 | 117 848.00 | | -11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 7 858.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 686.00 | 186 914.00 | | 230 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 423.00 | 90 875.00 | | 48 423.00 |
EA Autres dettes | 155 359.00 | 200 532.00 | | 155 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 667.00 | 486 180.00 | | 439 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 400.00 | 604 028.00 | | 428 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 667.00 | 486 180.00 | | 439 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 251.00 | | 13 650.00 | 63 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 27 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 314.00 | 67 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 40 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 379.00 | | 13 650.00 | 21 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 3 985.00 | 1 714.00 | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 3 985.00 | 1 714.00 | 34 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 686.00 | 230 686.00 | | 230 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 596.00 | 203 596.00 | | 203 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 025.00 | 230 025.00 | | 230 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 667.00 | 439 667.00 | | 439 667.00 |