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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 959.00 | 13 457.00 | 2 502.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 913.00 | 21 197.00 | 4 715.00 | 25 913.00 |
BF Prêts | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 251.00 | 34 655.00 | 28 596.00 | 63 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BN En cours de production de biens | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
BZ Autres créances | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CF Disponibilités | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 431.00 | | 575 431.00 | 575 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 682.00 | 34 655.00 | 604 028.00 | 638 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 297.00 | 77 416.00 | | 78 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | 43 231.00 | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 117 848.00 | 129 117.00 | | 117 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 858.00 | 963.00 | | 7 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 914.00 | 198 422.00 | | 186 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | 88 505.00 | | 90 875.00 |
EA Autres dettes | 200 532.00 | 150 913.00 | | 200 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 180.00 | 438 803.00 | | 486 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 028.00 | 567 920.00 | | 604 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 180.00 | 438 803.00 | | 486 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 2 335 607.00 | | 2 335 607.00 | 2 335 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 698.00 | | 2 335 698.00 | 2 335 698.00 |
FM Production stockée | | | 56 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 564.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 1 564.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | -1 564.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 2 486.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 671.00 | 2 364 032.00 | | 2 406 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 590.00 | 2 320 800.00 | | 2 375 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 081.00 | 43 231.00 | | 31 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 749.00 | | 10 709.00 | 57 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298.00 | 21 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 63 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 41 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 488.00 | | 4 293.00 | 40 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 261.00 | | 6 416.00 | 17 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 357.00 | 3 207.00 | 2 910.00 | 34 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 3 207.00 | 2 910.00 | 34 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 599.00 | 356 719.00 | 7 880.00 | 364 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 180.00 | 486 180.00 | | 486 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |