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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 27 073.00 | 5 076.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 560.00 | 89 464.00 | 64 096.00 | 153 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 477.00 | 116 537.00 | 115 940.00 | 232 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 223 158.00 | | 223 158.00 | 223 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 214.00 | | 453 214.00 | 453 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 691.00 | 116 537.00 | 569 154.00 | 685 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 222 280.00 | 181 108.00 | | 222 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 422.00 | 59 021.00 | | 62 422.00 |
DL TOTAL (I) | 340 802.00 | 296 230.00 | | 340 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 952.00 | 42 132.00 | | 45 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | 19 778.00 | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 43 721.00 | | 40 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 000.00 | 91 196.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 352.00 | 196 827.00 | | 228 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 154.00 | 493 057.00 | | 569 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 061.00 | | 51 058.00 | 211 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 641.00 | 232 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 641.00 | 185 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 292.00 | | 51 058.00 | 164 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 988.00 | 21 190.00 | 29 641.00 | 124 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 988.00 | 21 190.00 | 29 641.00 | 124 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 952.00 | 16 917.00 | 29 035.00 | 45 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 787.00 | 224 306.00 | 2 481.00 | 226 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 352.00 | 199 317.00 | 29 035.00 | 228 352.00 |