| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 572.00 | 32 428.00 | 7 144.00 | 39 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 478.00 | 109 188.00 | 60 290.00 | 169 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 818.00 | 141 616.00 | 119 202.00 | 260 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 277 544.00 | | 277 544.00 | 277 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 082.00 | | 444 082.00 | 444 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 900.00 | 141 616.00 | 563 285.00 | 704 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 277 500.00 | 264 302.00 | | 277 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 817.00 | 28 498.00 | | 43 817.00 |
DL TOTAL (I) | 377 417.00 | 348 900.00 | | 377 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 728.00 | 29 035.00 | | 38 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 430.00 | 25 226.00 | | 29 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 48 009.00 | | 42 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 632.00 | 63 598.00 | | 64 632.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 867.00 | 165 868.00 | | 185 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 285.00 | 514 768.00 | | 563 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 849.00 | 150 917.00 | | 162 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 48 676.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 260 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 858.00 | 209 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 231.00 | | 43 676.00 | 193 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | 5 000.00 | 3 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 967.00 | 25 147.00 | 25 498.00 | 141 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 967.00 | 25 147.00 | 25 498.00 | 141 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 728.00 | 15 710.00 | 23 018.00 | 38 728.00 |
VI Groupe et associés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VP Divers | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 019.00 | 162 538.00 | 2 481.00 | 165 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 867.00 | 162 849.00 | 23 018.00 | 185 867.00 |