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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 764.00 | 30 048.00 | 4 717.00 | 34 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 467.00 | 111 919.00 | 46 548.00 | 158 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 141 967.00 | 98 033.00 | 240 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 453.00 | | 175 453.00 | 175 453.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 210 412.00 | | 210 412.00 | 210 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 735.00 | | 416 735.00 | 416 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 735.00 | 141 967.00 | 514 768.00 | 656 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 264 302.00 | 222 280.00 | | 264 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | 62 422.00 | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 348 900.00 | 340 802.00 | | 348 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 035.00 | 45 952.00 | | 29 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 226.00 | 19 910.00 | | 25 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 40 491.00 | | 48 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 598.00 | 122 000.00 | | 63 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 868.00 | 228 352.00 | | 165 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 768.00 | 569 154.00 | | 514 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 917.00 | 199 317.00 | | 150 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 537.00 | 27 179.00 | 1 749.00 | 116 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 537.00 | 27 179.00 | 1 749.00 | 116 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 035.00 | 14 084.00 | 14 952.00 | 29 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VP Divers | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 803.00 | 202 323.00 | 2 481.00 | 204 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 868.00 | 150 917.00 | 14 952.00 | 165 868.00 |