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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 892.00 | 81 857.00 | 31 035.00 | 112 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 941.00 | 81 857.00 | 31 084.00 | 112 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 233.00 | | 137 233.00 | 137 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 174.00 | 81 857.00 | 168 317.00 | 250 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 062.00 | 39 585.00 | | 44 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | 4 477.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 57 858.00 | 52 862.00 | | 57 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 416.00 | 38 361.00 | | 30 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 483.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 17 731.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | 55 956.00 | | 52 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 459.00 | 112 531.00 | | 110 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 317.00 | 165 393.00 | | 168 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 132.00 | 112 531.00 | | 80 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 502 524.00 | 502 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 502 524.00 | 502 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 365.00 | 6 393.00 | | 9 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 572.00 | 2 078.00 | | 3 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 503.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 340.00 | -3 430.00 | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 960.00 | 471 363.00 | | 511 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 964.00 | 466 886.00 | | 506 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 4 477.00 | | 4 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 246.00 | 50 005.00 | | 44 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 663.00 | 11 194.00 | | 70 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 663.00 | 11 194.00 | | 70 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | 6 498.00 | | 8 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | 5 702.00 | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 250 660.00 | 266 103.00 | | 250 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 193.00 | 37 902.00 | | 77 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 582.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | 7 080.00 | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 505.00 | 89 109.00 | | 100 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 141.00 | 56 943.00 | | 61 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 842.00 | 315 707.00 | | 338 842.00 |