| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 317.00 | 75 361.00 | 50 956.00 | 126 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 366.00 | 75 361.00 | 51 005.00 | 126 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 473.00 | 75 361.00 | 180 112.00 | 255 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 914.00 | 49 059.00 | | 58 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | 9 855.00 | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 73 698.00 | 67 714.00 | | 73 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 694.00 | 69 214.00 | | 50 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 6 179.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 20 347.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 301.00 | 48 435.00 | | 42 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 413.00 | 144 175.00 | | 106 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 112.00 | 211 889.00 | | 180 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 830.00 | 88 815.00 | | 74 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 451 751.00 | 451 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 451 751.00 | 451 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 304.00 | 12 147.00 | | 18 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 340.00 | 2 296.00 | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 6 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 6 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | 6 500.00 | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 422.00 | -1 587.00 | | -3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 612.00 | 570 829.00 | | 479 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 627.00 | 560 973.00 | | 473 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984.00 | 9 855.00 | | 5 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 468.00 | 18 085.00 | | 10 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 291.00 | | 1 400.00 | 144 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 325.00 | 126 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 325.00 | 126 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 242.00 | | 1 400.00 | 144 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 035.00 | 20 052.00 | 18 725.00 | 74 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 035.00 | 20 052.00 | 18 725.00 | 74 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 621.00 | 19 038.00 | 31 583.00 | 50 621.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 413.00 | 74 830.00 | 31 583.00 | 106 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | 9 233.00 | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | 5 138.00 | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 225 326.00 | 230 064.00 | | 225 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
YT Sous‐traitance | 58 820.00 | 146 109.00 | | 58 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 852.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | 10 085.00 | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 533.00 | 111 728.00 | | 90 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 313.00 | 70 296.00 | | 54 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 948.00 | 387 310.00 | | 293 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |