| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 444.00 | 58 353.00 | 73 091.00 | 131 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 493.00 | 58 353.00 | 73 140.00 | 131 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 438.00 | 58 353.00 | 190 085.00 | 248 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 098.00 | 58 914.00 | | 64 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 5 984.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 74 935.00 | 73 698.00 | | 74 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 378.00 | 50 694.00 | | 63 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 468.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 12 951.00 | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 42 301.00 | | 39 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 150.00 | 106 413.00 | | 115 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 085.00 | 180 112.00 | | 190 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 369.00 | 74 830.00 | | 69 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 346 598.00 | 346 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 346 598.00 | 346 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 375.00 | 18 304.00 | | 14 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 537.00 | 4 340.00 | | 3 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 9 500.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 761.00 | 9 500.00 | | 29 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | 600.00 | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 1 200.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 562.00 | 8 300.00 | | 23 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | -3 422.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 795.00 | 479 612.00 | | 390 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 758.00 | 473 627.00 | | 388 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 5 984.00 | | 2 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 893.00 | 10 468.00 | | 16 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 366.00 | | 47 366.00 | 126 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 239.00 | 131 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 239.00 | 131 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 317.00 | | 47 366.00 | 126 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 361.00 | 19 631.00 | 36 639.00 | 75 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | 19 631.00 | 36 639.00 | 75 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 130.00 | 17 349.00 | 45 781.00 | 63 130.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 814.00 | 93 390.00 | 1 424.00 | 94 814.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 150.00 | 69 369.00 | 45 781.00 | 115 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | 8 906.00 | | 10 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 3 803.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 191 367.00 | 225 326.00 | | 191 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 360.00 | 104 256.00 | | 63 360.00 |
YT Sous‐traitance | 7 130.00 | 58 820.00 | | 7 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 735.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | 9 642.00 | | 11 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 400.00 | 90 533.00 | | 69 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 345.00 | 54 313.00 | | 37 345.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 850.00 | 293 948.00 | | 208 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |