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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 12 682.00 | 3 828.00 | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 752.00 | 13 267.00 | 4 485.00 | 17 752.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 326.00 | 13 267.00 | 92 059.00 | 105 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 1 300.00 | | 11 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 382.00 | 1 300.00 | | 11 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |