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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 786.00 | 13 295.00 | 8 492.00 | 21 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 371.00 | 13 880.00 | 8 492.00 | 22 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 962.00 | 13 880.00 | 146 082.00 | 159 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 277.00 | 57 040.00 | 228 317.00 | 171 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 277.00 | 57 040.00 | 228 317.00 | 171 277.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 752.00 | | 7 449.00 | 17 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 22 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 21 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | | 7 449.00 | 16 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 2 786.00 | 2 173.00 | 13 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 2 786.00 | 2 173.00 | 12 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 855.00 | | | 43 855.00 |