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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902.00 | 18 092.00 | 2 810.00 | 20 902.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 902.00 | 18 092.00 | 9 810.00 | 27 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 773.00 | 18 092.00 | 166 681.00 | 184 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 681.00 | | | 166 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 689.00 | 33 782.00 | 124 471.00 | 90 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 689.00 | 33 782.00 | 124 471.00 | 90 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 1 891.00 | 2 253.00 | 17 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 1 891.00 | 1 667.00 | 16 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 486.00 | | | 54 486.00 |