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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 8 448.00 | 11 520.00 | 19 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 460.00 | 169 238.00 | 23 221.00 | 192 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 859.00 | 424 768.00 | 59 092.00 | 483 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 174.00 | 604 504.00 | 103 670.00 | 708 174.00 |
BT Marchandises | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CF Disponibilités | 604 053.00 | | 604 053.00 | 604 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 322.00 | | 756 322.00 | 756 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 496.00 | 604 504.00 | 859 992.00 | 1 464 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 613.00 | 411 715.00 | | 395 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 235.00 | 10 898.00 | | 78 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 487 521.00 | 431 413.00 | | 487 521.00 |
DN Avances conditionnées | 29 543.00 | 27 479.00 | | 29 543.00 |
DO TOTAL (II) | 29 543.00 | 27 479.00 | | 29 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 10 109.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 783.00 | 120 969.00 | | 102 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 062.00 | 173 564.00 | | 161 062.00 |
EA Autres dettes | 78 705.00 | 96 829.00 | | 78 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 928.00 | 401 471.00 | | 342 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 992.00 | 860 363.00 | | 859 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 928.00 | 401 471.00 | | 342 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 297.00 | | 2 669 297.00 | 2 669 297.00 |
FG Production vendue services | 319 291.00 | | 319 291.00 | 319 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 588.00 | | 2 988 588.00 | 2 988 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 005.00 | 13 140.00 | | -3 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 818.00 | 58 647.00 | | 51 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | 1 146.00 | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 898.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 1 898.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 40.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 4 200.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | -2 302.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 259.00 | -3 452.00 | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 682.00 | 3 140 847.00 | | 3 003 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 447.00 | 3 129 949.00 | | 2 925 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 235.00 | 10 898.00 | | 78 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 145.00 | 44 030.00 | | 668 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 708 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 289.00 | 41 030.00 | | 635 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | 3 000.00 | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 449.00 | 54 056.00 | | 550 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 3 994.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 945.00 | 50 062.00 | | 543 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
VP Divers | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 928.00 | 342 928.00 | | 342 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 891.00 | 37 995.00 | | 46 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 717.00 | 16 067.00 | | 14 717.00 |
ST Autres comptes | 240 646.00 | 289 811.00 | | 240 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 061.00 | 162 816.00 | | 152 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 157.00 | 7 031.00 | | 6 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 286.00 | 14 624.00 | | 13 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 065.00 | 16 750.00 | | 17 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 956.00 | 54 745.00 | | 63 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 037.00 | 406 281.00 | | 393 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 185.00 | 120 005.00 | | 106 185.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 067.00 | 490 349.00 | | 435 067.00 |