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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 750.00 | 85 829.00 | 419 921.00 | 505 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AP Constructions | 978 848.00 | 74 595.00 | 904 253.00 | 978 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 388.00 | 70 847.00 | 55 542.00 | 126 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 593.00 | 125 163.00 | 808 430.00 | 933 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 756.00 | 376 402.00 | 2 231 354.00 | 2 607 756.00 |
BT Marchandises | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BZ Autres créances | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CF Disponibilités | 160 872.00 | | 160 872.00 | 160 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 166.00 | | 326 166.00 | 326 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 921.00 | 376 402.00 | 2 557 520.00 | 2 933 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 816.00 | 524 806.00 | | 402 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 906.00 | -61 990.00 | | 89 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 382.00 | 20 355.00 | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 516 904.00 | 491 972.00 | | 516 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 769.00 | 525 862.00 | | 1 423 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 448.00 | 883 228.00 | | 232 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 524.00 | 143 670.00 | | 151 524.00 |
EA Autres dettes | 223 696.00 | 194 092.00 | | 223 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 040 616.00 | 1 749 443.00 | | 2 040 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 520.00 | 2 241 414.00 | | 2 557 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 638.00 | 1 749 443.00 | | 866 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 485.00 | 16 142.00 | | 137 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 236.00 | | 1 905 588.00 | 1 435 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 321.00 | 6 746.00 | 2 607 756.00 | 726 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 321.00 | 3 746.00 | 2 055 598.00 | 726 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 018.00 | | 3 700.00 | 522 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 828.00 | | 1 898 838.00 | 886 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 390.00 | | 3 050.00 | 26 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 664 160.00 | | | 664 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 931.00 | 227 812.00 | 2 342.00 | 150 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 136.00 | 45 661.00 | | 60 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | 182 151.00 | 2 342.00 | 90 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 448.00 | 232 448.00 | | 232 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 667.00 | 109 689.00 | 546 980.00 | 1 283 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 616.00 | 866 638.00 | 546 980.00 | 2 040 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 455.00 | 45 850.00 | | 44 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 314.00 | 16 495.00 | | 29 314.00 |
ST Autres comptes | 377 557.00 | 274 886.00 | | 377 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 078.00 | 203 335.00 | | 319 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | 2 000.00 | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 024.00 | 5 786.00 | | 10 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 490.00 | -1 944.00 | | 33 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 812.00 | 13 999.00 | | 20 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 267.00 | 59 849.00 | | 65 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 890.00 | 322 627.00 | | 489 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 278.00 | 107 095.00 | | 185 278.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 212.00 | 500 557.00 | | 772 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |