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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 249.00 | 128 479.00 | 377 770.00 | 506 249.00 |
AP Constructions | 986 476.00 | 164 286.00 | 822 190.00 | 986 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 253.00 | 86 441.00 | 38 813.00 | 125 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 921.00 | 230 448.00 | 772 473.00 | 1 002 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 339.00 | 609 653.00 | 2 037 686.00 | 2 647 339.00 |
BT Marchandises | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 278 563.00 | | 278 563.00 | 278 563.00 |
CF Disponibilités | 233 348.00 | | 233 348.00 | 233 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 608.00 | | 542 608.00 | 542 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 946.00 | 609 653.00 | 2 580 293.00 | 3 189 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 816.00 | 402 816.00 | | 402 816.00 |
DH Report à nouveau | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 722.00 | 89 906.00 | | -66 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 409.00 | 15 382.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 385 209.00 | 516 904.00 | | 385 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 663.00 | 1 423 769.00 | | 1 455 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 132.00 | 9 178.00 | | 90 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 284.00 | 232 448.00 | | 240 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 966.00 | 151 524.00 | | 128 966.00 |
EA Autres dettes | 280 015.00 | 223 696.00 | | 280 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 084.00 | 2 040 616.00 | | 2 195 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 293.00 | 2 557 520.00 | | 2 580 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 606.00 | 866 638.00 | | 940 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 756.00 | | 102 006.00 | 2 607 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 769.00 | 45 654.00 | 2 647 339.00 | 16 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 968.00 | 506 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 25 686.00 | 2 114 650.00 | 16 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 718.00 | | 499.00 | 525 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 598.00 | | 101 507.00 | 2 055 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 284.00 | 240 284.00 | | 240 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 015.00 | 280 015.00 | | 280 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 493.00 | 195 015.00 | 644 841.00 | 1 449 493.00 |
VI Groupe et associés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VP Divers | 190 348.00 | 190 348.00 | | 190 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 350.00 | 318 350.00 | | 318 350.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 084.00 | 940 606.00 | 644 841.00 | 2 195 084.00 |